广田股份:2011年第三季度报告全文_白云山(600332)_公告正文_财经

关田使发生关系:第三使驻扎全文2011说闲话

    深圳广州天修饰打电话给使发生关系有限性公司第三使驻扎

深圳广州天修饰打电话给使发生关系有限性公司第三使驻扎

1个要紧立刻的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员包管通信C缺勤虚伪记载。、

给错误的劝告性的国家的或有意义的忽略,目录的现实、个人和协同妨碍的精确和完全地性。

财务掌管公司未必审计的公司第三使驻扎财务说闲话。

叶元希,公司的认真负责的人、财务掌管掌管兼财务掌管学会主席孙伟华

使驻扎说闲话中财务说闲话的现实、完全地。

公司2大根本环境

首要财务掌管从科学实验中提炼物的重视和财务指标

单位:元

                                           增减审视(%)

资产等于(元)4,340,219,             3,559,479,                             

归属于股票上市的公司使共同工作的拿者爱好(元)             2,677,209,             2,513,021,                              

常备的(股)                            320,000,               160,000,                             

属于股票上市的公司使共同工作的每股净资产

                                                   

股)

2011 年 7-9 月        比头年同期性增减(%)     2011 年 1-9 月           比头年同期性增减(%)

毛扩张(元)1,308,372,                        3,722,331,                     

归属于股票上市的公司使共同工作的净赚(元)60,620,                            196,188,                    

贸易主义发生的现钞净流量(元)            –                       –                  -432,587,                  

每股经纪柔韧的发生的净现钞流量(元)

–                       –                                -5              

股)

根本每股进项(元/股)                                                                                

稀释的每股进项(元/股)                                                                                

额外的相等地净资产进项率(%)                                                                            

分开非惯常利弊得失后的额外的相等地净资产

                                                     

进项率(%)

非惯常利弊得失安排

请求不套装

单位:元

非惯常利弊得失安排                                          总额                            脚注(如套装)

除是你这么说的嘛!各项远处的等等营业外扩张和扩张                                                    -490,

弄明白                                                        -490,                 –

2.2 说闲话终端使共同工作总人数及流行乐曲十大畅销唱片许许多多的售期限使共同工作持股环境表

单位:市场占有率

1

深圳广州天修饰打电话给使发生关系有限性公司第三使驻扎

说闲话终端使共同工作总额(户)                                                                              12,887

许许多多的售期限下市价股前十大使共同工作

使共同工作专门名称(全名)                终端握住许许多多的售期限市价股的音量                     产生

深圳西方富海创业装饰当权派(有限性停泊)                               21,600,000元爱好股

奇纳农业开账户–奇纳邮政磁心生长市场占有率型防护装饰

7,495,630元爱好股

资基金

奇纳扩大开账户-沃伯格兴业开账户多谋略增长防护装饰

3,139,980元爱好股

资基金

工行-建新防护装饰优化组合使展开

3,007,250元爱好股

资基金

华夏生长防护装饰基金                                                  2,995,350元爱好股

工行GF优化组合混合防护装饰谋略

2,389,631元爱好股

资基金

工商开账户GF工业界界领导的防护装饰

2,124,729元爱好股

资基金

奇纳扩大开账户-沃伯格兴业开账户工业界界精选市场占有率证明

2,000,000元爱好股

券装饰基金

奇纳农业开账户奇纳邮政的磁心优势有弹力的使展开

1,834,171元爱好股

型防护装饰基金

工商开账户-建信居先生长防护装饰

1,682,626元爱好股

资基金

3要紧的事实

公司首要财务掌管日志冠词、财务指标实体替换的地位及使遭受

请求不套装

一、财务状况表冠词的地位与塑造

1、应收账户票据:终端平衡早期平衡增添11,400, 元,增幅 ,首要使遭受是开账户在说闲话期内无怨接受了汇票。

工程款征收的增添。

2、应收账户信誉:在终端平衡完毕时增添1,011,754, 元,增幅 ,首要使遭受是营业扩张的增添和宏观经济的把持。

把持创造公司补偿猛冲轻松前进。

3、增长:终端平衡完毕时增添73,699, 元,增幅 ,首要使遭受是公司报答了依靠机械力移动物广州B的费。

爱读者增长64,321, 元,新的扩大冠词的增添创造了相符合的。

4、应收账户利钱:终端平衡终端增添13,925, 元,增幅 ,首要使遭受是在说闲话音延,按照开账户的

鉴于应收账户信誉的增添。

5、等等应收账户信誉:终端平衡较年终增添43,656, 元,增幅 ,首要使遭受是咱们事情按大小排列的放宽。,现期投

基准包管金和和约执行使结合费的增添。

6、扩大冠词:终端增长25,808, 元,增幅 ,首要使遭受是鉴于公司股权装饰安排的装饰。。

7、长久的待摊费:终端平衡较期初平衡增加 461, 元,阻尼 ,首要使遭受是该公司时限停止分期归还。。

8、递延所得税资产:终端平衡同比增长15,167, 元,增幅 ,首要使遭受是说闲话中应收账户信誉的增添。,

资产跌价预备,创造递延所得税资产的增添。

9、 短期专款:终端平衡较期初平衡增添 130,000, 元,它是这家公司在说闲话期内存在的开账户信誉。。

10、周旋信誉:终端平衡的平衡增添B,787, 元,增幅 ,首要使遭受是公司眼前的营业扩张增长,采

依靠机械力移动物量增添。

11、增长:终端平衡平衡增添31,332, 元,增幅 ,首要使遭受是新冠词在回购指引航线中增添了。,按合

冠词早期预备费的增添。

12、税务费应缴:终端平衡使协调i,093, 元,增幅 ,首要使遭受是咱们这家公司在说闲话PE音延的扩张增长

周转税和附加税,送还的增添创造所得税的增添。。

13、爱好:终端平衡平衡增长160,000, 元,增幅 ,首要使遭受是这家公司在 2011 年 5 月履行了 2010 年度送还

2

深圳广州天修饰打电话给使发生关系有限性公司第三使驻扎

分派课程,在怪人常备的依据,向拿使共同工作发给10股市场占有率。,增添公司注册资金。

二、送还表冠词的地位与塑造

1、销本钱较头年同期性增添,首要使遭受是,在说闲话期内,公司有用意。,销本钱相符合增添。

2、办理本钱较头年同期性增添,首要使遭受是公司按大小排列的放宽创造了公司的扩张。。

3、财务费较头年同期性增长增加 ,首要使遭受是说闲话期存款利钱的增添。。

4、资产减值消融较头年同期性增长 133%,首要使遭受是应收账户信誉的增添。,资产减值预备的增添是鉴于增添。

5、营业送还较头年同期性增长 30%,首要使遭受是同期性营业扩张增添。。

6、扩张扩张同比增长,首要使遭受是捐放置奇纳人民解放军广东军队预备役高射炮兵部队师某团 50 万元所致。

7、送还等于比头年同期性增长,首要使遭受是当权派送还的增长。。

8、所得税本钱较头年同期性增添,首要使遭受是送还等于的增添。。

三、现钞流量表冠词的地位与塑造

1、经纪柔韧的净现钞流量较相似物当权派增加,首要使遭受有:1、同一的事物PE相形,公司的事情按大小排列神速增长。,已完

悬而未决的冠词增添,相符合增添应收账户信誉;2、宏观经济的把持创造公司EN懒散痊愈、增添新冠词,创造早期

进入本钱、本钱快速增长。

2、装饰柔韧的净现钞流量与同一的事物P相形秋天,首要使遭受是募集资产的运用。。

3、融资柔韧的的净现钞流量较相似物当权派增加,首要使遭受是该这家公司在同一的事物时期上市A股。,最初结束发行市场占有率

资金进项的算是。

有意义的事件的辨析、解说及心情与反向运动

三。非基准主张

请求不套装

2 A公司向其用桩区分使共同工作或其使共同工作给予资产。、解除管制规则规则顺序的规则

请求不套装

3签字和执行有意义的和约的日常运作

请求不套装

1、2010 年 3 月 22 日,公司与奇纳签字了扩大战术共同工作草案,深圳奇纳扩大开账户使发生关系有限性公司

市分科达到三年向公司用意性赋予 15 亿元人民币的授信状态。说闲话期内,该公司运用的归功于状态为8亿元。,开账户认付汇票汇

票价是5亿元。,保函为3亿元。。

2、2010 年 11 月 26 日,公司与恒大ReA签署战术共同工作草案,恒大物业不动产打电话给有限性公司每年约定

35亿元装修破土委派,并年年增添约 10 亿元摆布的破土委派,草案无效期三年。说闲话期内,公司与恒大物业不动产打电话给有

有限性公司(含隶属用桩区分单位)共签约10家。

4等等

请求不套装

 公司、使共同工作和实践把持制人接纳的执行环境

股票上市的公司及其董事、监事和高级办理人员、公司持股 5%越过使共同工作及其实践把持制人等顾虑方在说闲话期内或继续到说闲话期内的

以下接纳

请求不套装

3

深圳广州天修饰打电话给使发生关系有限性公司第三使驻扎

接纳事项                   接纳人            接纳目录                       执行环境

股改接纳                          无               无                     无

收买说闲话或更动利钱说闲话

无              无                     无



有意义的资产重组时所作接纳            无               无                     无

1、发行前先锋树种锁定使共同工作

使发生关系的接纳:深圳使共同工作

广天装饰用桩区分有限性公司

司、园席、深圳广陀

装饰有限性公司接纳

我公司市场占有率市

三十六自上市之日起

本月内不得让或付托其他的

办理其当前的或间接的持股

公司结束发行市场占有率

先前发行的市场占有率,两者都不

我公司回购使成比例市场占有率

份。再一次,园席接纳:

1、使共同工作发行前

除祖先锁时限外,在公

锁定市场占有率的接纳

供职音延,年度转变

公司使共同工作

使发生关系不超越持股公司

深圳大搜索装饰把持

使发生关系总额的百分之二十

股有限性公司、叶

五;分开后六岁月内,

远西、深圳广陀

不成让公司使发生关系

装饰有限性公司、

六岁月

深圳西方富海

证明签发后打月

创业装饰当权派

凭证式防护市所经销

(有限性妨碍停泊公司);2、

咱们公司市场占有率的音量当前的确定了它的音量。

实践把持制器及其

握住或间接的握住公司市场占有率

直通行亲属、用桩区分

投票权总额不得超越

使共同工作戒除当权派竞赛

百分之五十个的,对贲巩

发行时所作接纳                    争的接纳人:叶                            迫切的执行。

即时申报公司握住的公司使发生关系

远东、叶云月、

共享及其替换。深圳

叶嘉明、叶嘉乐、

西方福海风险装饰公司

深圳大搜索装饰把持

工业界(有限性妨碍停泊公司)接纳

股有限性公司、叶

从公司市场占有率上市之日起

遥控器的西部;3、实践把持

打月内,非让

用桩区分使共同工作与用桩区分使共同工作

或付托其他的办理其握住权

戒除资产关系

里面的的一部分公司的结束发行市场占有率

党的接纳

票先前发行的市场占有率。2、

人:园席、深

实践把持制器及其直通行亲

深圳香港装饰用桩区分

属、用桩区分使共同工作戒除

有限性公司;4、子

作为借口竞赛的接纳:叶

Kwan Tian,深圳

远西作为公司的实践把持人制

置业有限性公司。

人,深圳大搜索装饰把持股

用桩区分有限性公司

使共同工作,18 2010年1月

那天是整天。

免同性竞赛的接纳函》,

接纳无力的以什么花样涌现

公司生产经纪环境

相当或可能性整队同工业界界的竞赛

贸易和贸易主义;打包票。

证明是合法的。、无效的

办法,助长其把持

爱好公司、当权派及等等

经济的团体,等等衔接

4

深圳广州天修饰打电话给使发生关系有限性公司第三使驻扎

当权派不当前的或间接的插一脚

公司相像的人或相像的人的公司

确保握住使发生关系不被运用

东、实践把持制人的恒等

对公司形成等等伤害

等等使共同工作爱好

动。违背是你这么说的嘛!接纳,

将认真负责的公司的企业单位

的整个消融。叶远东、

叶云月、叶嘉明、叶嘉

乐曲也在2010年6月29

那天是整天。

免同性竞赛的接纳函》,

接纳(1)(包含)

我本身把持的整个资金、用桩区分

当权派或等等关系当权派,

以同一的方法)

行人在参加的房屋修饰

工程的设计、同一的事物作文

或相像的人的事情,散布

人不整队同工业界界的竞赛;(2)

我不插一脚或插一脚达到

什么可能性散布人及其

受控使发生关系公司的运作

整队竞赛性事情的事情

(3)违背是你这么说的嘛!接纳,

我将对此成绩认真负责的。

人工总消融。”3、

公司实践把持制人园席

用桩区分使共同工作深圳广田装饰

资金用桩区分有限性公司

它是2009年1月18日发行的。

接纳书:制止制止

以什么方法受雇市场占有率

公司资金。4、深圳

广州房物业不动产有限性公司接纳

作为用桩区分分店

及公司实践把持制人叶远

西方把持的贸易时期,除

H123-011贸易大厦

房物业不动产打开与办理相干工业界界

务外,不再参加等等房间

房物业不动产打开事情。

据深圳防护市所

中小当权派板通信公布

贸易备查簿次货十九岁

超额运用资产与筹集资产

进行资本的无期限的补充者

黄金顾虑规则,这家公司在

深圳广田修饰收藏

等等接纳(含傅接纳)                  运用超募资产归还开账户 迫切的执行。

团使发生关系有限性公司

信誉或补充者流畅优美的

时,均接纳:这家公司在使

应用超额资产归还开账户信誉

十钱币或补充者流畅优美的

两个月内无防护装饰

资等高风险装饰。

5

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2011年度经纪业绩的观察

2011 年度估计的经纪业绩    归属于股票上市的公司使共同工作的净赚比头年同期性增长审视不足 50%

2011 年度净赚同比变更幅 归属于股票上市的公司使共同工作的净赚比头年同期性增长审视

       ~~             

程度的搜索估计将是

2010 年度经纪业绩          归属于股票上市的公司使共同工作的净赚(元):                                                 214,320,

业绩替换的使遭受弄清风险的无效把持,当权派扩张和本钱稳步增长、本钱的有理把持。

等等要紧事项

1防护装饰

请求不套装

2说闲话期承认考察、沟通、访谈及等等柔韧的

承认时期           承认色点               承认方法               承认不赞成            说话的首要目录及给予的材料

2011 年 07 月 05                                             招商防护使发生关系有限性

公司著作地点        认真地调查所                                    公司经纪环境

日                                                           公司

2011 年 09 月 01                                             嘉实基金办理有限性

公司著作地点        认真地调查所                                    公司经纪环境

日                                                           公司

2011 年 09 月 15                                             中国国际信托投资公司防护使发生关系有限性

公司著作地点        认真地调查所                                    公司经纪环境

日                                                           公司

2011 年 09 月 15                                             国泰基金办理有限性

公司著作地点        认真地调查所                                    公司经纪环境

日                                                           公司

2011 年 09 月 15                                             北京的旧称鑫元览众装饰

公司著作地点        认真地调查所                                    公司经纪环境

日                                                           办理有限性公司

4间接反驳

 财务状况表

编制单位:深圳广田修饰收藏团使发生关系有限性公司                           2011 年 09 月 30 日                                单位:



终端平衡                                        年终平衡

冠词

兼并                  总公司                 兼并                        总公司

进行资本:

钱币基金1,805,581,       1,500,945,933      2,235,599,591             1,915,016,

结算存货基金

拆出资产

市性银行业务融资

应收账户票据13,300,          13,300,              1,900,             1,900,

应收账户信誉1,980,304,311       1,978,752,       968,549,               968,235,

增长82,287,          81,838,              8,587,876             8,477,162

应收账户优质的

应收账户分保金额信誉

6

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分保和约预备金

应收账户利钱21,411,        19,463,         7,486,         6,663,

应收账户分配金

等等应收账户信誉72,071,        71,976,        28,414,        29,882,

价格看涨而买入返售银行业务融资

存货                      207,721,       206,731,       190,034,       190,034,

一年内成年人的的非进行资本

等等进行资本

进行资本等于4,182,677,     3,873,007,    3,440,571,     3,120,209,

非进行资本:

付托信誉和增长的发给

可供经销银行业务融资

握住至成年人的装饰

长久的应收账户款

长久的股权装饰                                   420,843,888                            402,843,888

装饰房物业不动产8,726,                              9,129,

固定资产50,472,        16,063,        51,175,        16,217,

扩大冠词28,076,          1,115,846        2,267,375

工程物质

固定资产清算

生产率生物质产

油气资产

无形资产38,618,           693,        39,392,102          844,

打开扩张

声誉

长久的比例本钱943,           943,         1,404,         1,404,

递延所得税资产30,705,        28,405,        15,538,        14,757,

等等非进行资本

非进行资本弄明白157,542,       468,065,117       118,907,       436,069,

总资产4,340,219,     4,341,072,    3,559,479,     3,556,278,

进行负债负债:

短期专款130,000,       130,000,

向中央开账户专款

存款存款

拆入资产

市性银行业务负债负债

周旋票据167,111,        167,111,      174,524,       174,524,

周旋信誉1,126,830,     1,126,363,      705,042,       705,789,274

增长91,344,        89,426,        60,011,        60,011,

按比例分配回购银行业务融资款

佣钱和佣钱

周旋工人工资6,359,          5,547,        6,960,609         6,616,869

应缴税务费120,479,       120,199,        81,385,        81,243,577.08

7

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周旋利钱

周旋分配金

等等惩罚必须20,886,         24,987,              18,532,         20,586,

周旋分保金额信誉

保险和约预备金

代劳分防护款

代劳寄销品销售额防护款

一年内成年人的的非进行负债负债

等等进行负债负债

进行负债负债等于1,663,010,      1,663,635,           1,046,457,      1,048,771,

非进行负债负债:

长久的专款

周旋使结合

长久的周旋款

专项周旋款

估计负债负债

递延所得税负债负债

等等非进行负债负债

非进行负债负债弄明白

负债负债等于1,663,010,      1,663,635,           1,046,457,      1,048,771,

拿者爱好(或使共同工作爱好)

实践资金(或爱好)320,000,        320,000,             160,000,        160,000,

2常备的,006,766,      2,008,322,           2,006,766,      2,008,322,

增加:库存

专项聚居

盈余的33,561,         33,561,              33,561,         33,561,

普通风险预备

未分派送还316,880,        315,553,             312,692,        305,622,

外汇日志折算辨别

属于总公司拿者爱好的2,677,209,      2,677,437,           2,513,021,      2,507,506,

多数使共同工作爱好

拿者爱好钱等于2,677,209,      2,677,437,           2,513,021,      2,507,506,

债项等于和拿者爱好4,340,219,      4,341,072,           3,559,479,      3,556,278,

4.2说闲话期送还表

编制单位:深圳广田修饰收藏团使发生关系有限性公司                            2011 年 7-9 月                            单位:元

现期总额                                         前期总额

冠词

兼并                 总公司                      兼并                 总公司

一、毛扩张1,308,372,      1,305,691,           1,142,311,      1,141,494,

里面的:营业扩张为1,308,372,      1,305,691,           1,142,311,      1,141,494,

利钱扩张

已赚优质的

8

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佣钱及佣钱扩张

二、总运营本钱1,228,341,     1,222,186,    1,071,190,     1,070,313,

里面的:运营本钱1,131,331,     1,129,499,    1,000,397,     1,001,337,729

利钱扩张

费和佣钱扩张

退保金

净数归还

保险和约预备金的提炼物



保单退职金扩张

分优质的

周转税及附加税44,878,        44,693,        38,577,        38,420,

销本钱14,179,        14,179,         5,183,         5,183,

办理本钱21,179,        16,435,        13,643,        11,867,

财务本钱- 120,           298,         2,016,         2,016,

资产减值消融                16,893,        17,079,        11,371,        11,488,

加:公允重视(减少)的变更

用–填写列表

装饰扩张(减少)

填写清单

合资当权派和合资当权派

当权派装饰进项

宽恕扩张(减少)填写-

列)

三、当权派送还(减少)

80,030,        83,504,        71,121,        71,180,

列)

做加法:10的营业外扩张,            10,

增加:营业外扩张

里面的:部署非进行资本消融灾难的

四、送还等于(全损)

80,040,        83,514,        71,121,        71,180,

号填写清单

增加:所得税本钱19,419,        20,045,        15,535,        15,511,564

五、净赚(净减少)临时学的-

60,620,        63,469,        55,585,        55,669,

列)

总公司拿者的净拿权

60,620,        63,469,        55,585,        55,669,

送还

多数使共同工作利弊得失

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                           

(二)稀释的每股进项                                                           

七、等等合成进项

八、毛扩张60,620,        63,469,        55,585,        55,669,

属于总公司拿者的独奏团

60,620,        63,469,        55,585,        55,669,

合收利钱等于

多数使共同工作合成征集

利钱等于

9

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同一的事物时期的当权派兼并,兼并前的兼并后的净赚为:。

 年终到说闲话终端送还表

编制单位:深圳广田修饰收藏团使发生关系有限性公司                             2011 年 1-9 月                            单位:元

现期总额                                         前期总额

冠词

兼并                 总公司                      兼并                 总公司

一、毛扩张3,722,331,      3,718,287,           2,982,205,      2,976,046,

里面的:营业扩张为3,722,331,      3,718,287,           2,982,205,      2,976,046,

利钱扩张

已赚优质的

佣钱及佣钱扩张

二、总运营本钱3,463,084,      3,452,098,           2,787,431,      2,782,531,

里面的:运营本钱3,209,725,      3,206,856,           2,609,375,      2,609,402,

利钱扩张

费和佣钱扩张

退保金

净数归还

保险和约预备金的提炼物



保单退职金扩张

分优质的

周转税及附加税126,605,        126,283,             100,681,        100,082,

销本钱30,907,         30,853,              13,456,         13,456,

办理本钱58,326,         47,567,              33,626,         29,050,

财务本钱- 19,538,        -16,324,              5,627,          5,677,

资产减值消融57,057,         56,862,              24,664,         24,861,

加:公允重视(减少)的变更

用–填写列表

装饰扩张(减少)

填写清单

合资当权派和合资当权派

当权派装饰进项

宽恕扩张(减少)填写-

列)

三、当权派送还(减少)

259,246,        266,188,             194,773,        193,515,

列)

做加法:10的营业外扩张,            10,

增加:营业外扩张                      500,           500,                  24,             24,

里面的:部署非进行资本消融灾难的

四、送还等于(全损)

258,756,        265,698,             194,748,        193,490,

号填写清单

增加:所得税本钱62,568,         63,767,              42,815,         42,509,

五、净赚(净减少)临时学的-

196,188,        201,931,             151,933,        150,980,

列)

总公司拿者的净拿权       196,188,        201,931,             151,933,        150,980,

10

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送还

多数使共同工作利弊得失

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                                  

(二)稀释的每股进项                                                                  

七、等等合成进项

八、合成收利钱等于                    196,188,       201,931,             151,933,        150,980,

属于总公司拿者的独奏团

196,188,       201,931,             151,933,        150,980,

合收利钱等于

多数使共同工作合成征集

利钱等于

说闲话期上半年根儿,当权派兼并,兼并前的兼并后的净赚为:。

年终至岁暮年终的现钞流量表

编制单位:深圳广田修饰收藏团使发生关系有限性公司                            2011 年 1-9 月                            单位:元

现期总额                                         前期总额

冠词

兼并                 总公司                      兼并                 总公司

一、经纪柔韧的现钞流量

销商品、检修维修服务

2,158,311,      2,152,257,           2,069,734,      2,063,729,

现钞

同性存存

净增添额

从中央开账户专款的净增添

等等银行业务机构专款

净增添额

从原保险和约中逐渐增加高昂的

的现钞

收到分保净现钞

投保人储蓄和装饰净增添



处置市性银行业务融资净增添

加额

逐渐增加利钱、任命和任命

现钞

资产净增添

回购事情资产净增额

收到的税务费汇款

无怨接受等等相干事情柔韧的

43,427,        41,844,              39,242,         93,615,

的现钞

营运现钞流入2,201,739,      2,194,101,           2,108,977,      2,157,345,009

依靠机械力移动物商品、无怨接受工役制奖赏

2,285,067,      2,281,463,           1,804,336,      1,795,700,

现钞

客户信誉和垫款净增额

存款中央开账户和同一数额的钱

净增添额

原保险和约的抵消

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的现钞

报答利钱、任命和任命

现钞

报答分配金策略性

职工工资

52,633,        46,720,875        28,683,        24,527,

付的现钞

交纳整个税务费167,802,       166,730,189       119,559,       118,127,

等等相干事情柔韧的的报答

128,823,       122,127,        86,269,       147,850,007

的现钞

2经纪现钞漏箱量,634,326,     2,617,041,    2,038,849,     2,086,206,

贸易主义发生的现钞

-432,587,       -422,940,       70,127,        71,138,

净流量

二、装饰柔韧的现钞流量

装饰回收所得现钞

装饰进项收到的现钞

部署固定资产、无形资产及

从等等长久的资产撤退的现钞净数

分店及等等事情定货单的部署

收到的现钞净数

等等与装饰柔韧的顾虑的

102,231,       102,231,

的现钞

装饰现钞流入102,231,       102,231,

依靠机械力移动固定资产、无形资产及

94,399,297        70,099,         5,952,075         4,175,

等等长久的资产报答的现钞

装饰报答的现钞                                    18,000,                              1,000,

保证书信誉净增额

达到分店及等等事情定货单

现钞报答

报答与装饰柔韧的顾虑的等等柔韧的

120,550,       100,000,

的现钞

装饰柔韧的现钞漏箱214,949,297       188,099,         5,952,075         5,175,

装饰柔韧的发生的现钞

-112,718,046       -85,867,       -5,952,075        -5,175,

净流量

三、筹资柔韧的发生的现钞流量

量:

吸取装饰收到的现钞                                                  2,007,707,20     2,007,707,20

里面的:分店吸取多数使共同工作。

装饰收到的现钞

专款130现钞,000,       130,000,

使结合发行收到的现钞

等等与筹资柔韧的顾虑的

的现钞

现钞流入130个小额现钞流,000,       130,000,     2,007,707,20     2,007,707,20

归还债项报答的现钞                                                     45,000,        45,000,

分派分配金、送还或利钱报答

35,262,440        35,262,440         4,899,75         4,899,75

报答的现钞

里面的:分店报答大批使发生关系。

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西方分配金、送还

报答与筹资柔韧的顾虑的等等柔韧的

的现钞

筹资柔韧的现钞漏箱35,262,440        35,262,440         49,899,75       49,899,75

筹资柔韧的发生的现钞

94,737,        94,737,       1,957,807,45   1,957,807,45

净流量

四、汇率变更对现钞和现钞相等心情的事实

心情的事实

五、现钞和现钞相等物净增添- 450,568,      -414,070,      2,021,982,   2,023,770,

初始现钞和现钞相等物

885,599,591       765,016,        269,741,      240,526,

平衡

六、终端现钞和现钞相等物平衡435,031,       350,945,933       2,291,724,   2,264,297,057.67

4.5审计说闲话

审计建议:未必审计

深圳广田修饰收藏团使发生关系有限性公司

董事长:园席

10月25日,二

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